わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,661 | 3,156 |
| 減価償却費 | 2,776 | 2,787 |
| のれん償却額 | 120 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -203 |
| 支払利息 | 160 | 129 |
| 災害損失 | － | 238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,755 | -2,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -1,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | 1,304 |
| その他 | 1,121 | -447 |
| 小計 | 5,785 | 4,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 202 |
| 利息の支払額 | -159 | -127 |
| 災害損失の支払額 | － | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 3,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,123 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -66 |
| 補助金の受取額 | 324 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| その他 | -77 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | -3,550 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,196 |
| 配当金の支払額 | -331 | -332 |
| その他 | -160 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -5,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,532 | 5,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,959 | 2,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
