わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,674 | 2,661 |
| 減価償却費 | 2,162 | 2,776 |
| のれん償却額 | 165 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -179 |
| 支払利息 | 178 | 160 |
| 工場閉鎖損失 | 54 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897 | -1,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | 833 |
| その他 | 945 | 1,121 |
| 小計 | 6,694 | 5,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 177 |
| 利息の支払額 | -173 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,626 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -3,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -27 |
| 補助金の受取額 | － | 324 |
| その他 | 72 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | -2,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,249 | -1,567 |
| 配当金の支払額 | -290 | -331 |
| その他 | -50 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | 427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,401 | 7,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,145 | 5,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
