キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,523 | 3,661 |
| 減価償却費 | 2,909 | 3,163 |
| 減損損失 | 347 | 31 |
| のれん償却額 | 160 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -165 |
| 支払利息 | 284 | 235 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 84 |
| 工場閉鎖損失 | 503 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 会員権評価損 | 59 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | -474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | 824 |
| その他 | 689 | -698 |
| 小計 | 9,259 | 8,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 165 |
| 利息の支払額 | -286 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -2,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,776 | 5,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,347 | -4,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 177 |
| その他 | -3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -5,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608 | -489 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530 | -2,930 |
| 配当金の支払額 | -290 | -291 |
| その他 | 0 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880 | -1,869 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,401 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880 | -1,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,401 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,401 | 5,532 |
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