わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,661 | 2,811 |
| 減価償却費 | 3,163 | 3,763 |
| 減損損失 | 31 | 79 |
| のれん償却額 | 203 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -182 |
| 支払利息 | 235 | 208 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 86 |
| 工場閉鎖損失 | 54 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474 | -884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 824 | 817 |
| その他 | -698 | 626 |
| 小計 | 8,023 | 7,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 182 |
| 利息の支払額 | -234 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -2,225 | -1,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | 6,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,971 | -4,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -278 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 209 |
| 補助金の受取額 | － | 399 |
| その他 | -15 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,402 | -3,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,930 | -2,233 |
| 配当金の支払額 | -291 | -332 |
| その他 | -99 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,869 | -63 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,401 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,532 | 5,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
