わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,811 | 3,494 |
| 減価償却費 | 3,763 | 3,774 |
| 減損損失 | 79 | 34 |
| のれん償却額 | 180 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -208 |
| 支払利息 | 208 | 163 |
| 補助金収入 | － | -76 |
| 固定資産除却損 | 86 | 170 |
| 災害損失 | － | 238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -1,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | -1,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 817 | -987 |
| その他 | 626 | -105 |
| 小計 | 7,310 | 4,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 208 |
| 利息の支払額 | -210 | -164 |
| 災害損失の支払額 | － | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,066 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,216 | 4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -2,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -278 | -555 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 394 |
| 補助金の受取額 | 399 | 76 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| その他 | -89 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,850 | -2,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -3,550 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233 | -1,624 |
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| その他 | -226 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -5,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | -3,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,532 | 5,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,468 | 1,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
