わらべや日洋 HD（2918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,170 | 636 |
| 減価償却費 | 879 | 891 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 57 | 46 |
| 固定資産除却損 | － | 100 |
| 災害損失 | － | 238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,397 | -723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,024 | -998 |
| その他 | 534 | 378 |
| 小計 | 706 | 636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -53 | -45 |
| 災害損失の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -479 | -383 |
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| その他 | -44 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028 | -599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,532 | 4,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503 | 4,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
