営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末に比べて44億4千3百万円増加し、109億3千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は87億7千万円(前連結会計年度は56億7千7百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益(35億9千5百万円)および減価償却費(47億9千7百万円)によるものです。

2017/05/26 13:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源および資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益、減価償却費などによりプラスの87億7千万円、投資活動によるキャッシュ・フローが有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出などによりマイナスの27億1千9百万円、財務活動によるキャッシュ・フローがリース債務の返済による支出、配当金の支払額、長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入などによりマイナスの16億2千8百万円で、換算差額を考慮した現金及び現金同等物は109億3千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億4千3百万円増加しました。

2017/05/26 13:13