営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末に比べて54億6千2百万円増加し、79億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は113億7千9百万円(前連結会計年度は59億7千4百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益(18億9千1百万円)、減価償却費(58億2百万円)、未払金の増減額(20億7千1百万円)、および法人税等の支払額(△3億9千9百万円)によるものです。

2020/05/29 11:24