営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末に比べて10億4千3百万円増加し、89億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は83億3千8百万円(前連結会計年度は113億7千9百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益(20億1百万円)、減価償却費(48億1千2百万円)、たな卸資産の増減額(17億2千4百万円)、および法人税等の支払額(△9億5千4百万円)によるものです。

2021/05/28 10:31