利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は89百万円となり、前年同四半期と比べ92百万円減少しました。これは主に売上債権の増減額が109百万円増加したものの、仕入債務の増減額が103百万円、たな卸資産の増減額が62百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は35百万円となり、前年同四半期と比べ20百万円増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出が19百万円増加したこと等によるものであります。

2019/11/12 15:04