2919 マルタイ

2919
2024/07/11
時価
74億円
PER 予
25.57倍
2010年以降
赤字-72.55倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.38-0.93倍
(2010-2024年)
配当 予
1.29%
ROE 予
3.04%
ROA 予
2.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月20日 15:02
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8664万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9774万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8569万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-30-31-96-61-35522
通期28665-96351-41934
2016年
3月期
個別
2Q72-25-9647-29885
通期538-35-96504-411,342
2017年
3月期
個別
2Q241-11-96229-161,476
通期648-132-96516-1391,763
2018年
3月期
個別
2Q207-59-96148-581,816
通期720-82-96639-712,305
2019年
3月期
個別
2Q182-15-96167-152,376
通期643-14-96628-242,838
2020年
3月期
個別
2Q90-36-9554-362,796
通期653-124-96530-1133,272
2021年
3月期
個別
2Q415-487-96-72-4873,105
通期954-1,977-96-1,023-1,9882,153
2022年
3月期
個別
2Q274-1,3121,861-1,038-1,3122,976
通期463-3,0721,715-2,609-3,0871,259
2023年
3月期
個別
2Q660-193-242467-1951,484
通期1,091-439-388652-2531,523
2024年
3月期
個別
2Q138-75-24163-781,345
通期586-98-387488-1331,624
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
2億8601万
2016年3月(個) +88.27%
5億3849万
2017年3月(個) +20.35%
6億4809万
2018年3月(個) +11.17%
7億2047万
2019年3月(個) -10.78%
6億4277万
2020年3月(個) +1.63%
6億5325万
2021年3月(個) +46.08%
9億5424万
2022年3月(個) -51.45%
4億6325万
2023年3月(個) +135.55%
10億9119万
2024年3月(個) -46.33%
5億8569万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
6537万
2016年3月(個)資金投入
-3467万
2017年3月(個)投入+279.72%
-1億3165万
2018年3月(個)投入-37.84%
-8183万
2019年3月(個)投入-82.46%
-1435万
2020年3月(個)投入+760.73%
-1億2351万
2021年3月(個)投入+999.99%
-19億7745万
2022年3月(個)投入+55.37%
-30億7246万
2023年3月(個)投入-85.7%
-4億3926万
2024年3月(個)投入-77.75%
-9774万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-9571万
2016年3月(個)返済還元
-9574万
2017年3月(個)返済還元
-9563万
2018年3月(個)返済還元
-9623万
2019年3月(個)返済還元
-9580万
2020年3月(個)返済還元
-9570万
2021年3月(個)返済還元
-9571万
2022年3月(個)資金調達
17億1463万
2023年3月(個)返済還元
-3億8751万
2024年3月(個)返済還元
-3億8664万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
3億5139万
2016年3月(個) +43.38%
5億382万
2017年3月(個) +2.5%
5億1643万
2018年3月(個) +23.66%
6億3864万
2019年3月(個) -1.6%
6億2842万
2020年3月(個) -15.7%
5億2974万
2021年3月(個) マイ転
-10億2320万
2022年3月(個) -155%
-26億921万
2023年3月(個) プラ転
6億5193万
2024年3月(個) -25.15%
4億8795万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4133万
2016年3月(個)減少-1.1%
-4087万
2017年3月(個)増加+240.21%
-1億3906万
2018年3月(個)減少-48.88%
-7108万
2019年3月(個)減少-66.76%
-2362万
2020年3月(個)増加+379.36%
-1億1326万
2021年3月(個)増加+999.99%
-19億8845万
2022年3月(個)増加+55.23%
-30億8678万
2023年3月(個)減少-91.82%
-2億5257万
2024年3月(個)減少-47.37%
-1億3292万

現金等#6

2015年3月(個)
9億3407万
2016年3月(個) +43.69%
13億4215万
2017年3月(個) +31.35%
17億6295万
2018年3月(個) +30.77%
23億536万
2019年3月(個) +23.1%
28億3798万
2020年3月(個) +15.29%
32億7202万
2021年3月(個) -34.2%
21億5310万
2022年3月(個) -41.55%
12億5852万
2023年3月(個) +21.01%
15億2294万
2024年3月(個) +6.65%
16億2425万

営業CFマージン

2015年3月(個)
3.97%
2016年3月(個)
6.89%
2017年3月(個)
8.13%
2018年3月(個)
8.81%
2019年3月(個)
7.79%
2020年3月(個)
7.63%
2021年3月(個)
10.22%
2022年3月(個)
5.83%
2023年3月(個)
13.1%
2024年3月(個)
6.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高