キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8664万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9774万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -25 | -96 | 47 | -29 | 885 | 通期 | 538 | -35 | -96 | 504 | -41 | 1,342 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 241 | -11 | -96 | 229 | -16 | 1,476 | 通期 | 648 | -132 | -96 | 516 | -139 | 1,763 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 207 | -59 | -96 | 148 | -58 | 1,816 | 通期 | 720 | -82 | -96 | 639 | -71 | 2,305 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 182 | -15 | -96 | 167 | -15 | 2,376 | 通期 | 643 | -14 | -96 | 628 | -24 | 2,838 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -36 | -95 | 54 | -36 | 2,796 | 通期 | 653 | -124 | -96 | 530 | -113 | 3,272 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 415 | -487 | -96 | -72 | -487 | 3,105 | 通期 | 954 | -1,977 | -96 | -1,023 | -1,988 | 2,153 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -1,312 | 1,861 | -1,038 | -1,312 | 2,976 | 通期 | 463 | -3,072 | 1,715 | -2,609 | -3,087 | 1,259 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 660 | -193 | -242 | 467 | -195 | 1,484 | 通期 | 1,091 | -439 | -388 | 652 | -253 | 1,523 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 138 | -75 | -241 | 63 | -78 | 1,345 | 通期 | 586 | -98 | -387 | 488 | -133 | 1,624 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 5億382万
- 2017年3月（個） +2.5%
- 5億1643万
- 2018年3月（個） +23.66%
- 6億3864万
- 2019年3月（個） -1.6%
- 6億2842万
- 2020年3月（個） -15.7%
- 5億2974万
- 2021年3月（個） マイ転
- -10億2320万
- 2022年3月（個） -155%
- -26億921万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6億5193万
- 2024年3月（個） -25.15%
- 4億8795万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -4087万
- 2017年3月（個）増加+240.21%
- -1億3906万
- 2018年3月（個）減少-48.88%
- -7108万
- 2019年3月（個）減少-66.76%
- -2362万
- 2020年3月（個）増加+379.36%
- -1億1326万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -19億8845万
- 2022年3月（個）増加+55.23%
- -30億8678万
- 2023年3月（個）減少-91.82%
- -2億5257万
- 2024年3月（個）減少-47.37%
- -1億3292万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 6.89%
- 2017年3月（個）
- 8.13%
- 2018年3月（個）
- 8.81%
- 2019年3月（個）
- 7.79%
- 2020年3月（個）
- 7.63%
- 2021年3月（個）
- 10.22%
- 2022年3月（個）
- 5.83%
- 2023年3月（個）
- 13.1%
- 2024年3月（個）
- 6.55%