マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,217 | 419,200 |
| 減価償却費 | 461,167 | 471,176 |
| 長期前払費用償却額 | 1,791 | 2,006 |
| ソフトウエア償却費 | 49,868 | 55,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 763 | 894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | 336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,367 | -1,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,024 | -2,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,125 | -18,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 支払利息 | 4,012 | 3,340 |
| 有形固定資産除却損 | 1,525 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,063 | -164,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,040 | -72,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,639 | 13,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,009 | 22,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 388,624 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,346 | -60,572 |
| その他 | -25,996 | -32,054 |
| 小計 | 1,308,258 | 635,991 |
| 法人税等の支払額 | -217,162 | -61,902 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 11,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,192 | 585,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -406,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 406,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | -300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 138 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,379 | -3,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,799 | -98,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,780 | -34,049 |
| 利息及び配当金の受領額 | 16,562 | 18,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,260 | -97,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -288,000 | -288,000 |
| 利息の支払額 | -4,012 | -3,330 |
| 配当金の支払額 | -95,498 | -95,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,510 | -386,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,421 | 101,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,942 | 1,624,252 |
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