有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 410,684 | 457,988 |
減価償却費 | 345,746 | 318,176 |
長期前払費用償却額 | 410 | 716 |
ソフトウエア償却費 | 18,685 | 15,396 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,977 | 2,463 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,499 | 1,996 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,745 | 2,206 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,312 | -3,551 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | 150 |
受取利息及び受取配当金 | -10,834 | -11,412 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -375 | - |
支払利息 | 34 | 111 |
有形固定資産除却損 | 1,939 | 443 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,814 | -158,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,345 | -7,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105,249 | 135,018 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,240 | 45,012 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,500 | 25,609 |
その他 | 51,084 | -43,878 |
小計 | 718,888 | 780,808 |
法人税等の支払額 | -70,795 | -60,887 |
法人税等の還付額 | - | 553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,093 | 720,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -558 | -42 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,059 | 1,213 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,234 | -23,311 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -138,679 | -57,891 |
無形固定資産の取得による支出 | -390 | -13,196 |
利息及び配当金の受領額 | 10,794 | 11,390 |
その他 | -650 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,658 | -81,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | -34 | -111 |
自己株式の取得による支出 | - | -467 |
配当金の支払額 | -95,600 | -95,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,634 | -96,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,799 | 542,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,951 | 2,305,361 |