マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,033 | 720,280 |
| 減価償却費 | 287,346 | 334,321 |
| 長期前払費用償却額 | 295 | 245 |
| ソフトウエア償却費 | 3,452 | 3,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,581 | 22,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,727 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,637 | 4,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,458 | 7,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,298 | -14,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,703 | － |
| 支払利息 | 71 | 2,793 |
| 有形固定資産除却損 | 336 | 738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,317 | -139,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,284 | -75,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,588 | 46,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,654 | 72,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -388,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,269 | -17,071 |
| その他 | -40,311 | 216,279 |
| 小計 | 1,202,753 | 806,781 |
| 法人税等の支払額 | -248,506 | -343,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,247 | 463,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,588 | -3,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936,925 | -2,956,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,534 | -130,559 |
| 利息及び配当金の受領額 | 14,305 | 14,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977,456 | -3,072,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -168,000 |
| 利息の支払額 | -71 | -2,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 配当金の支払額 | -95,491 | -114,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,710 | 1,714,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118,919 | -894,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153,102 | 1,258,520 |
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