有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 601,876 | 938,033 |
減価償却費 | 287,930 | 287,346 |
長期前払費用償却額 | 267 | 295 |
ソフトウエア償却費 | 3,132 | 3,452 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,205 | 6,581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -203 | 2,727 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,272 | -12,637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,951 | -2,458 |
受取利息及び受取配当金 | -13,592 | -14,298 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63,703 |
支払利息 | 34 | 71 |
有形固定資産除却損 | 219 | 336 |
売上債権の増減額(△は増加) | -224,189 | -91,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,160 | -50,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,618 | 62,588 |
未払金の増減額(△は減少) | 122,377 | 36,654 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,554 | 12,269 |
その他 | 39,512 | -40,311 |
小計 | 802,796 | 1,202,753 |
法人税等の支払額 | -149,538 | -248,506 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,258 | 954,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -708 | -13 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 362 | 300 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,488 | -3,588 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,662 | -1,936,925 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,600 | -51,534 |
利息及び配当金の受領額 | 13,583 | 14,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,515 | -1,977,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | -34 | -71 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -146 |
配当金の支払額 | -95,547 | -95,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,703 | -95,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,039 | -1,118,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,022 | 2,153,102 |