マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,023 | 345,223 |
| 減価償却費 | 234,845 | 235,208 |
| 長期前払費用償却額 | 983 | 1,050 |
| ソフトウエア償却費 | 26,458 | 30,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,550 | 32,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,815 | -20,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,857 | 1,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,743 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,712 | -13,268 |
| 支払利息 | 1,755 | 1,414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,003 | 153,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,787 | 86,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,340 | -76,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,889 | -76,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,386 | 11,712 |
| その他 | -18,758 | 33,377 |
| 小計 | 130,899 | 745,906 |
| 法人税等の支払額 | -4,781 | -88,354 |
| 法人税等の還付額 | 11,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,726 | 657,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -302 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 72 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,182 | -2,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,210 | -61,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,340 | -24,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,961 | 13,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,002 | 119,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| 利息の支払額 | -1,749 | -1,424 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -95,288 | -95,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,038 | -240,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,313 | 535,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,344,629 | 2,160,064 |
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