マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,497 | 155,023 |
| 減価償却費 | 229,114 | 234,845 |
| 長期前払費用償却額 | 88 | 983 |
| ソフトウエア償却費 | 24,150 | 26,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,117 | 31,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,619 | -19,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,751 | -4,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,358 | -5,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,643 | -10,712 |
| 支払利息 | 2,096 | 1,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,609 | -139,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,232 | 27,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,277 | -18,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,800 | -63,889 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 388,624 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,612 | -66,386 |
| その他 | -21,086 | -18,758 |
| 小計 | 755,644 | 130,899 |
| 法人税等の支払額 | -95,849 | -4,781 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 11,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,891 | 137,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -206,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | -302 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 89 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,992 | -2,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,520 | -66,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,310 | -11,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,885 | 10,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,849 | -75,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| 利息の支払額 | -2,096 | -1,749 |
| 配当金の支払額 | -95,487 | -95,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,583 | -241,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,457 | -178,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,942 | 1,344,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
