マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,724 | 248,497 |
| 減価償却費 | 140,299 | 229,114 |
| 長期前払費用償却額 | 144 | 88 |
| ソフトウエア償却費 | 1,925 | 24,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,178 | 30,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,899 | -21,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | 6,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | -16,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,227 | -9,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,354 | － |
| 支払利息 | 392 | 2,096 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,186 | 67,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,601 | -39,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,467 | -1,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,874 | -182,800 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 388,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,932 | 50,612 |
| その他 | -7,637 | -21,086 |
| 小計 | 469,849 | 755,644 |
| 法人税等の支払額 | -196,147 | -95,849 |
| 法人税等の還付額 | － | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,702 | 659,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 92 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,055 | -1,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,422 | -150,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,003 | -44,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,262 | 9,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,130 | -192,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -144,000 |
| 利息の支払額 | -392 | -2,096 |
| 配当金の支払額 | -114,569 | -95,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,038 | -241,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,609 | 225,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,975,712 | 1,483,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
