四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 472,724 | 248,497 |
減価償却費 | 140,299 | 229,114 |
長期前払費用償却額 | 144 | 88 |
ソフトウエア償却費 | 1,925 | 24,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,178 | 30,117 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,899 | -21,619 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,107 | 6,751 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,643 | -16,358 |
受取利息及び受取配当金 | -8,227 | -9,643 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,354 | - |
支払利息 | 392 | 2,096 |
有形固定資産除却損 | 533 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,186 | 67,609 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,601 | -39,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,467 | -1,277 |
未払金の増減額(△は減少) | -150,874 | -182,800 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 388,624 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,932 | 50,612 |
その他 | -7,637 | -21,086 |
小計 | 469,849 | 755,644 |
法人税等の支払額 | -196,147 | -95,849 |
法人税等の還付額 | - | 96 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,702 | 659,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 92 | 89 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,055 | -1,992 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,271,422 | -150,520 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,003 | -44,310 |
利息及び配当金の受取額 | 8,262 | 9,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,130 | -192,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -144,000 |
利息の支払額 | -392 | -2,096 |
配当金の支払額 | -114,569 | -95,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,038 | -241,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 822,609 | 225,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,975,712 | 1,483,978 |