四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 505,879 | 472,724 |
減価償却費 | 141,323 | 140,299 |
長期前払費用償却額 | 137 | 144 |
ソフトウエア償却費 | 1,553 | 1,925 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,082 | 22,178 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,171 | -20,899 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,701 | 5,107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,355 | 3,643 |
受取利息及び受取配当金 | -7,988 | -8,227 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61,757 | 6,354 |
支払利息 | - | 392 |
有形固定資産除却損 | 61 | 533 |
売上債権の増減額(△は増加) | 69,411 | 105,186 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,462 | -7,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -143,159 | -77,467 |
未払金の増減額(△は減少) | -93,993 | -150,874 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,412 | -15,932 |
その他 | -28,936 | -7,637 |
小計 | 564,775 | 469,849 |
法人税等の支払額 | -149,627 | -196,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,148 | 273,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -8 | -4 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 166 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,924 | -2,055 |
有形固定資産の取得による支出 | -464,941 | -1,271,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,120 | -41,003 |
利息及び配当金の受取額 | 7,937 | 8,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,889 | -1,312,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -24,000 |
利息の支払額 | - | -392 |
自己株式の取得による支出 | -72 | - |
配当金の支払額 | -95,460 | -114,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,533 | 1,861,038 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -167,274 | 822,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153,102 | 2,975,712 |