マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,879 | 472,724 |
| 減価償却費 | 141,323 | 140,299 |
| 長期前払費用償却額 | 137 | 144 |
| ソフトウエア償却費 | 1,553 | 1,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,082 | 22,178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,171 | -20,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,701 | 5,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,355 | 3,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,988 | -8,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,757 | 6,354 |
| 支払利息 | － | 392 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,411 | 105,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,462 | -7,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,159 | -77,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,993 | -150,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,412 | -15,932 |
| その他 | -28,936 | -7,637 |
| 小計 | 564,775 | 469,849 |
| 法人税等の支払額 | -149,627 | -196,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,148 | 273,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 166 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,924 | -2,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,941 | -1,271,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,120 | -41,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,937 | 8,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,889 | -1,312,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| 利息の支払額 | － | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -95,460 | -114,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,533 | 1,861,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,274 | 822,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153,102 | 2,975,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
