マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,223 | 246,074 |
| 減価償却費 | 235,208 | 229,266 |
| 長期前払費用償却額 | 1,050 | 1,050 |
| ソフトウエア償却費 | 30,256 | 31,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,152 | 35,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,152 | -23,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | -577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 159 | -19,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,268 | -19,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,782 |
| 支払利息 | 1,414 | 1,073 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -72 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,974 | 172,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,223 | 40,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,055 | -239,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,438 | -176,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,712 | -29,848 |
| その他 | 33,377 | 3,806 |
| 小計 | 745,906 | 243,356 |
| 法人税等の支払額 | -88,354 | -170,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,551 | 73,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,486 | -2,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 12,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,000 | -39,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,762 | -62,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,215 | 19,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,080 | -107,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -242 |
| 配当金の支払額 | -95,325 | -114,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,820 | -259,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,811 | -294,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,160,064 | 2,603,682 |
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