キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8664万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9774万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 679 | -342 | -58 | 337 | -625 | 603 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | 137 | -283 | -83 | -146 | -47 | 373 | 通期 | 276 | -1,211 | 1,502 | -935 | -72 | 1,170 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | -7 | -704 | -120 | -711 | -4 | 340 | 2Q | 219 | -779 | -97 | -560 | -27 | 512 | 3Q | 163 | -696 | -122 | -533 | -44 | 515 | 通期 | 67 | -671 | -96 | -604 | -48 | 469 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 140 | 512 | -149 | 652 | -59 | 972 | 2Q | 438 | 736 | -127 | 1,174 | -141 | 1,516 | 3Q | 164 | 1,098 | -151 | 1,261 | -1,333 | 1,579 | 4Q | 404 | 1,142 | -125 | 1,546 | -1,344 | 1,890 | 通期 | 616 | 228 | -141 | 844 | -2,564 | 1,172 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -31 | 385 | -107 | 354 | -1,356 | 1,419 | 通期 | -338 | -689 | 168 | -1,026 | -3,182 | 313 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 324 | 89 | -396 | 413 | -46 | 330 | 通期 | 490 | 271 | -397 | 762 | -77 | 678 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -30 | -31 | -96 | -61 | -35 | 522 | 通期 | 286 | 65 | -96 | 351 | -41 | 934 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -25 | -96 | 47 | -29 | 885 | 通期 | 538 | -35 | -96 | 504 | -41 | 1,342 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 241 | -11 | -96 | 229 | -16 | 1,476 | 通期 | 648 | -132 | -96 | 516 | -139 | 1,763 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 207 | -59 | -96 | 148 | -58 | 1,816 | 通期 | 720 | -82 | -96 | 639 | -71 | 2,305 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 182 | -15 | -96 | 167 | -15 | 2,376 | 通期 | 643 | -14 | -96 | 628 | -24 | 2,838 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -36 | -95 | 54 | -36 | 2,796 | 通期 | 653 | -124 | -96 | 530 | -113 | 3,272 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 415 | -487 | -96 | -72 | -487 | 3,105 | 通期 | 954 | -1,977 | -96 | -1,023 | -1,988 | 2,153 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -1,312 | 1,861 | -1,038 | -1,312 | 2,976 | 通期 | 463 | -3,072 | 1,715 | -2,609 | -3,087 | 1,259 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 660 | -193 | -242 | 467 | -195 | 1,484 | 通期 | 1,091 | -439 | -388 | 652 | -253 | 1,523 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 138 | -75 | -241 | 63 | -78 | 1,345 | 通期 | 586 | -98 | -387 | 488 | -133 | 1,624 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（個）
- 6億7905万
- 2010年1月（個） -59.36%
- 2億7597万
- 2011年1月（個） -75.77%
- 6687万
- 2012年3月（個） +820.55%
- 6億1561万
- 2013年3月（個） マイ転
- -3億3754万
- 2014年3月（個） プラ転
- 4億9021万
- 2015年3月（個） -41.66%
- 2億8601万
- 2016年3月（個） +88.27%
- 5億3849万
- 2017年3月（個） +20.35%
- 6億4809万
- 2018年3月（個） +11.17%
- 7億2047万
- 2019年3月（個） -10.78%
- 6億4277万
- 2020年3月（個） +1.63%
- 6億5325万
- 2021年3月（個） +46.08%
- 9億5424万
- 2022年3月（個） -51.45%
- 4億6325万
- 2023年3月（個） +135.55%
- 10億9119万
- 2024年3月（個） -46.33%
- 5億8569万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（個）資金投入
- -3億4188万
- 2010年1月（個）投入+254.12%
- -12億1068万
- 2011年1月（個）投入-44.55%
- -6億7131万
- 2012年3月（個）資金回収
- 2億2818万
- 2013年3月（個）資金投入
- -6億8895万
- 2014年3月（個）資金回収
- 2億7145万
- 2015年3月（個）回収-75.92%
- 6537万
- 2016年3月（個）資金投入
- -3467万
- 2017年3月（個）投入+279.72%
- -1億3165万
- 2018年3月（個）投入-37.84%
- -8183万
- 2019年3月（個）投入-82.46%
- -1435万
- 2020年3月（個）投入+760.73%
- -1億2351万
- 2021年3月（個）投入+999.99%
- -19億7745万
- 2022年3月（個）投入+55.37%
- -30億7246万
- 2023年3月（個）投入-85.7%
- -4億3926万
- 2024年3月（個）投入-77.75%
- -9774万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（個）返済還元
- -5803万
- 2010年1月（個）資金調達
- 15億175万
- 2011年1月（個）返済還元
- -9597万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億4095万
- 2013年3月（個）資金調達
- 1億6816万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3億9654万
- 2015年3月（個）返済還元
- -9571万
- 2016年3月（個）返済還元
- -9574万
- 2017年3月（個）返済還元
- -9563万
- 2018年3月（個）返済還元
- -9623万
- 2019年3月（個）返済還元
- -9580万
- 2020年3月（個）返済還元
- -9570万
- 2021年3月（個）返済還元
- -9571万
- 2022年3月（個）資金調達
- 17億1463万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3億8751万
- 2024年3月（個）返済還元
- -3億8664万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 3億3716万
- 2010年1月（個） マイ転
- -9億3471万
- 2011年1月（個）
- -6億444万
- 2012年3月（個） プラ転
- 8億4380万
- 2013年3月（個） マイ転
- -10億2649万
- 2014年3月（個） プラ転
- 7億6166万
- 2015年3月（個） -53.87%
- 3億5139万
- 2016年3月（個） +43.38%
- 5億382万
- 2017年3月（個） +2.5%
- 5億1643万
- 2018年3月（個） +23.66%
- 6億3864万
- 2019年3月（個） -1.6%
- 6億2842万
- 2020年3月（個） -15.7%
- 5億2974万
- 2021年3月（個） マイ転
- -10億2320万
- 2022年3月（個） -155%
- -26億921万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6億5193万
- 2024年3月（個） -25.15%
- 4億8795万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -6億2453万
- 2010年1月（個）減少-88.4%
- -7242万
- 2011年1月（個）減少-33.8%
- -4794万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -25億6375万
- 2013年3月（個）増加+24.1%
- -31億8161万
- 2014年3月（個）減少-97.58%
- -7688万
- 2015年3月（個）減少-46.24%
- -4133万
- 2016年3月（個）減少-1.1%
- -4087万
- 2017年3月（個）増加+240.21%
- -1億3906万
- 2018年3月（個）減少-48.88%
- -7108万
- 2019年3月（個）減少-66.76%
- -2362万
- 2020年3月（個）増加+379.36%
- -1億1326万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -19億8845万
- 2022年3月（個）増加+55.23%
- -30億8678万
- 2023年3月（個）減少-91.82%
- -2億5257万
- 2024年3月（個）減少-47.37%
- -1億3292万
現金等#6
- 2009年1月（個）
- 6億292万
- 2010年1月（個） +94.05%
- 11億6997万
- 2011年1月（個） -59.91%
- 4億6908万
- 2012年3月（個） +149.76%
- 11億7160万
- 2013年3月（個） -73.26%
- 3億1327万
- 2014年3月（個） +116.55%
- 6億7839万
- 2015年3月（個） +37.69%
- 9億3407万
- 2016年3月（個） +43.69%
- 13億4215万
- 2017年3月（個） +31.35%
- 17億6295万
- 2018年3月（個） +30.77%
- 23億536万
- 2019年3月（個） +23.1%
- 28億3798万
- 2020年3月（個） +15.29%
- 32億7202万
- 2021年3月（個） -34.2%
- 21億5310万
- 2022年3月（個） -41.55%
- 12億5852万
- 2023年3月（個） +21.01%
- 15億2294万
- 2024年3月（個） +6.65%
- 16億2425万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 10.45%
- 2010年1月（個）
- 4.07%
- 2011年1月（個）
- 0.97%
- 2012年3月（個）
- 6.78%
- 2013年3月（個）
- -4.56%
- 2014年3月（個）
- 6.53%
- 2015年3月（個）
- 3.97%
- 2016年3月（個）
- 6.89%
- 2017年3月（個）
- 8.13%
- 2018年3月（個）
- 8.81%
- 2019年3月（個）
- 7.79%
- 2020年3月（個）
- 7.63%
- 2021年3月（個）
- 10.22%
- 2022年3月（個）
- 5.83%
- 2023年3月（個）
- 13.1%
- 2024年3月（個）
- 6.55%