マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,307 | 475,720 |
| 減価償却費 | 47,889 | 52,420 |
| 長期前払費用償却額 | 667 | 221 |
| ソフトウエア償却費 | 3,389 | 5,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,892 | 67,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -25,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,762 | -3,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,396 | -1,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,274 | -21,169 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -10,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 377 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 724 | 8,732 |
| 支払利息 | 232 | 221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,058 |
| 有形固定資産除却損 | 651 | 12,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,005 | -8,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,840 | -20,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,671 | -71,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,699 | -53,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -971 | -3,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,521 | -17,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,344 | -2,910 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,753 | 28,678 |
| 小計 | 405,404 | 420,870 |
| 法人税等の支払額 | -242,390 | -257,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,013 | 163,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,450,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | 950,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -760 | -536 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,063 | 801 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 142,000 | 2,112,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,893 | -2,653 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,220 | -1,318,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 545,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,311 | -13,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,015 | 25,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,011 | 1,097,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | -26,000 |
| 利息の支払額 | -232 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -197 |
| 配当金の支払額 | -95,324 | -124,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,668 | -150,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,219 | 1,110,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,975 | 514,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,755 | 1,579,485 |
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