マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,693 | 395,307 |
| 減価償却費 | 56,218 | 47,889 |
| 長期前払費用償却額 | 915 | 667 |
| ソフトウエア償却費 | 1,607 | 3,389 |
| 株式交付費償却 | 4,642 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,442 | 65,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -16,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,969 | -11,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,928 | 9,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,761 | -27,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 435 | 724 |
| 支払利息 | 238 | 232 |
| 有形固定資産除却損 | 675 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,986 | 207,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,082 | -32,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,844 | -216,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,478 | -11,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,320 | -971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,752 | -8,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -724 | -5,344 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,300 | 5,753 |
| 小計 | 282,948 | 405,404 |
| 法人税等の支払額 | -145,968 | -242,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,979 | 163,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,000 | -1,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,750,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 142,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,805 | -33,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -10,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,954 | -17,893 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,224 | 94 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,971 | -760 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 769 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,208 | 23,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,346 | -696,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -111 |
| 配当金の支払額 | -57,065 | -95,324 |
| 利息の支払額 | -238 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,346 | -121,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,597 | -655,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,921 | 373,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,324 | 514,755 |
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