マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,422 | 78,350 |
| 減価償却費 | 32,903 | 56,231 |
| 長期前払費用償却額 | 416 | 63 |
| ソフトウエア償却費 | 3,393 | 4,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,927 | 15,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,896 | -24,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 654 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,243 | -5,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,589 | -10,382 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -10,360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -10,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,816 |
| 支払利息 | 139 | 138 |
| 有形固定資産除却損 | 12,561 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,428 | 248,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -82,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,544 | 67,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,146 | -38,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,640 | 2,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,034 | -197,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,829 | -5,872 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 31,745 | 597 |
| 小計 | 577,882 | 108,762 |
| 法人税等の支払額 | -139,657 | -139,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,224 | -30,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 200,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -25 | -324 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 504 | 766 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 312,000 | 1,600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 41,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,082 | -1,348,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -7,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,898 | -11,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,451 | 10,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 735,980 | 384,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -39 |
| 配当金の支払額 | -124,333 | -105,002 |
| 利息の支払額 | -139 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,670 | -107,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,268 | 247,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,084 | 1,516,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,353 | 1,418,776 |
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