マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 78,350 | -323,744 |
| 減価償却費 | 56,231 | 291,195 |
| 長期前払費用償却額 | 63 | 70 |
| ソフトウエア償却費 | 4,665 | 12,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,333 | 11,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,587 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235 | 6,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | -6,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,382 | -7,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,370 | -5,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,816 | － |
| 支払利息 | 138 | 225 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | － |
| 交付金収入 | － | -16,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,489 | 226,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,582 | -7,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,498 | -142,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,692 | -93,698 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 185,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,941 | 22,269 |
| その他 | -202,735 | 39,206 |
| 小計 | 108,762 | 191,822 |
| 法人税等の支払額 | -139,293 | -4,947 |
| 法人税等の還付額 | － | 137,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,531 | 324,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -324 | -13 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 766 | 421 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,551 | 7,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348,360 | -44,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,813 | -810 |
| 交付金収入の受取額 | － | 121,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,932 | -1,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,957 | 7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,882 | 88,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -348 |
| 配当金の支払額 | -105,002 | -95,585 |
| 利息の支払額 | -138 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,180 | -396,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,170 | 16,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,605 | 1,418,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,776 | 330,006 |
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