マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323,744 | -207,603 |
| 減価償却費 | 291,195 | 246,948 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 155 |
| ソフトウエア償却費 | 12,133 | 12,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,884 | -783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,295 | -4,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,817 | 648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,239 | -5,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,553 | － |
| 支払利息 | 225 | 48 |
| 有形固定資産除却損 | 636 | － |
| 交付金収入 | -16,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,899 | 59,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,849 | -40,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,358 | -33,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,698 | -14,876 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 185,007 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,269 | -20,687 |
| その他 | 39,206 | -14,698 |
| 小計 | 191,822 | -22,794 |
| 法人税等の支払額 | -4,947 | -8,972 |
| 法人税等の還付額 | 137,131 | 1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,005 | -30,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13 | -507 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 421 | 370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -1,559 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,198 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,950 | -31,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -3,105 |
| 交付金収入の受取額 | 121,775 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,146 | 5,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,882 | -30,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 利息の支払額 | -222 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -77 |
| 配当金の支払額 | -95,585 | -95,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,156 | -95,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,731 | -156,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,006 | 522,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
