四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -323,744 | -207,603 |
減価償却費 | 291,195 | 246,948 |
長期前払費用償却額 | 70 | 155 |
ソフトウエア償却費 | 12,133 | 12,386 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,884 | -783 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,295 | -4,389 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,817 | 648 |
受取利息及び受取配当金 | -7,239 | -5,861 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,553 | - |
支払利息 | 225 | 48 |
有形固定資産除却損 | 636 | - |
交付金収入 | -16,742 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 226,899 | 59,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,849 | -40,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -142,358 | -33,401 |
未払金の増減額(△は減少) | -93,698 | -14,876 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 185,007 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,269 | -20,687 |
その他 | 39,206 | -14,698 |
小計 | 191,822 | -22,794 |
法人税等の支払額 | -4,947 | -8,972 |
法人税等の還付額 | 137,131 | 1,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,005 | -30,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13 | -507 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 421 | 370 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -1,559 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,198 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -44,950 | -31,571 |
無形固定資産の取得による支出 | -810 | -3,105 |
交付金収入の受取額 | 121,775 | - |
利息及び配当金の受取額 | 7,146 | 5,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,882 | -30,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | - |
利息の支払額 | -222 | -48 |
自己株式の取得による支出 | -348 | -77 |
配当金の支払額 | -95,585 | -95,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,156 | -95,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,731 | -156,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,006 | 522,157 |