四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -207,603 | 102,673 |
減価償却費 | 246,948 | 207,128 |
長期前払費用償却額 | 155 | 131 |
ソフトウエア償却費 | 12,386 | 10,991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -783 | 21,825 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,389 | 883 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 648 | -14,567 |
受取利息及び受取配当金 | -5,861 | -5,452 |
支払利息 | 48 | - |
有形固定資産除却損 | - | 209 |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,645 | -154,843 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -977 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,325 | -16,558 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,401 | -4,401 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,876 | -21,879 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,687 | -31,989 |
その他 | -14,698 | -13,804 |
小計 | -22,794 | 79,369 |
法人税等の支払額 | -8,972 | -8,868 |
法人税等の還付額 | 1,545 | 1,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,221 | 72,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -507 | -1,319 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 370 | 475 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,640 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,571 | -28,719 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -600 |
利息及び配当金の受取額 | 5,863 | 5,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,509 | -25,177 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | -48 | - |
自己株式の取得による支出 | -77 | -124 |
配当金の支払額 | -95,382 | -95,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,508 | -95,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -156,239 | -48,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,157 | 885,497 |