マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,673 | 197,106 |
| 減価償却費 | 207,128 | 171,174 |
| 長期前払費用償却額 | 131 | 196 |
| ソフトウエア償却費 | 10,991 | 9,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,825 | 22,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 883 | 5,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,567 | 4,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -6,343 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -977 | － |
| 有形固定資産除却損 | 209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,843 | 169,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,558 | 4,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,401 | -217,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,879 | -51,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,989 | -28,565 |
| その他 | -13,804 | 22,687 |
| 小計 | 79,369 | 287,600 |
| 法人税等の支払額 | -8,868 | -47,075 |
| 法人税等の還付額 | 1,691 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,192 | 240,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,319 | -33 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 475 | 553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,719 | -15,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,427 | 6,349 |
| その他 | － | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,177 | -11,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 配当金の支払額 | -95,469 | -95,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,593 | -95,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,578 | 133,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,497 | 1,475,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
