マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,106 | 159,510 |
| 減価償却費 | 171,174 | 158,596 |
| 長期前払費用償却額 | 196 | 251 |
| ソフトウエア償却費 | 9,615 | 9,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,152 | 17,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,078 | -20,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,056 | -2,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,330 | -5,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,343 | -6,485 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -94 | － |
| 支払利息 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,187 | -117,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,095 | 9,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,211 | 114,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,711 | -1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,565 | 8,315 |
| その他 | 22,687 | -85,567 |
| 小計 | 287,600 | 239,495 |
| 法人税等の支払額 | -47,075 | -32,937 |
| 法人税等の還付額 | － | 553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,524 | 207,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -33 | -25 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 553 | 475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,715 | -1,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,410 | -44,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -13,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,349 | 6,511 |
| その他 | -831 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,477 | -58,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | － | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155 |
| 配当金の支払額 | -95,519 | -95,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,519 | -95,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,527 | 52,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,679 | 1,815,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
