四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 197,106 | 159,510 |
減価償却費 | 171,174 | 158,596 |
長期前払費用償却額 | 196 | 251 |
ソフトウエア償却費 | 9,615 | 9,557 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,152 | 17,584 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,078 | -20,578 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,056 | -2,194 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,330 | -5,599 |
受取利息及び受取配当金 | -6,343 | -6,485 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -94 | - |
支払利息 | - | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 169,187 | -117,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,095 | 9,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -217,211 | 114,761 |
未払金の増減額(△は減少) | -51,711 | -1,080 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,565 | 8,315 |
その他 | 22,687 | -85,567 |
小計 | 287,600 | 239,495 |
法人税等の支払額 | -47,075 | -32,937 |
法人税等の還付額 | - | 553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,524 | 207,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -6,000 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -33 | -25 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 553 | 475 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,715 | -1,740 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,410 | -44,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -390 | -13,196 |
利息及び配当金の受取額 | 6,349 | 6,511 |
その他 | -831 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,477 | -58,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | - | -29 |
自己株式の取得による支出 | - | -155 |
配当金の支払額 | -95,519 | -95,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,519 | -95,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,527 | 52,687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,679 | 1,815,638 |