マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,254 | 334,422 |
| 減価償却費 | 31,730 | 32,903 |
| 長期前払費用償却額 | 610 | 416 |
| ソフトウエア償却費 | 1,989 | 3,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,766 | 9,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -25,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | 654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | -4,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,750 | -15,589 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -10,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 374 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 724 | － |
| 支払利息 | 146 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 12,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,555 | 348,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,316 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,282 | -48,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,992 | -74,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,853 | -3,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,543 | -27,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,338 | 12,829 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,123 | 31,745 |
| 小計 | 364,145 | 577,882 |
| 法人税等の支払額 | -145,127 | -139,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,018 | 438,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 750,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -741 | -25 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 787 | 504 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 42,000 | 312,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,388 | -1,898 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,680 | -138,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,100 | -3,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,115 | 16,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,915 | 735,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 利息の支払額 | -146 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -197 |
| 配当金の支払額 | -95,278 | -124,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,463 | -126,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,551 | 1,047,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,975 | 512,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,423 | 1,516,353 |
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