マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,428 | 574,481 |
| 減価償却費 | 63,907 | 117,921 |
| 長期前払費用償却額 | 724 | 331 |
| ソフトウエア償却費 | 4,893 | 9,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 24,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,096 | -1,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,698 | -10,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,534 | 3,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,144 | -32,210 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 3,483 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -10,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 377 | 50,265 |
| 投資有価証券評価損 | 724 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 225 |
| 支払利息 | 341 | 392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,817 | 10,058 |
| 有形固定資産除却損 | 651 | 13,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,856 | 63,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,412 | -11,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,310 | 103,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,958 | -2,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,493 | -3,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,777 | -58,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,102 | 3,505 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,101 | 24,495 |
| 小計 | 309,936 | 874,607 |
| 法人税等の支払額 | -243,060 | -258,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,875 | 615,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850,000 | 1,150,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -777 | -1,402 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,574 | 1,374 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -2,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 142,000 | 3,532,472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 231,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,557 | -2,549,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,968 | 545,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,149 | -5,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,386 | -13,869 |
| 利息及び配当金の受領額 | 36,912 | 38,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,319 | 228,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -232 |
| 配当金の支払額 | -95,436 | -124,333 |
| 利息の支払額 | -341 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,970 | -140,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,890 | 702,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,975 | 469,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 469,084 | 1,171,605 |
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