マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,481 | 207,765 |
| 減価償却費 | 117,921 | 222,045 |
| 長期前払費用償却額 | 331 | 113 |
| ソフトウエア償却費 | 9,118 | 12,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,885 | -8,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,309 | -24,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,015 | -445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,513 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,210 | -16,075 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,483 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -10,360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,265 | -10,370 |
| 投資有価証券評価損 | － | 6,648 |
| ゴルフ会員権評価損 | 225 | － |
| 支払利息 | 392 | 614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,058 | -279,978 |
| 有形固定資産除却損 | 13,161 | 136,179 |
| 無形固定資産除却損 | － | 771 |
| 交付金収入 | － | -105,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,290 | 6,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,171 | 35,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,903 | -39,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,104 | 67,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -185,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,152 | -12,680 |
| その他 | -30,099 | -73,675 |
| 小計 | 874,607 | -58,116 |
| 法人税等の支払額 | -258,990 | -279,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,616 | -337,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,150,000 | 200,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,402 | -343 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,374 | 1,193 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,532,472 | 1,700,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 231,011 | 41,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,549,888 | -3,090,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545,446 | 647,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,434 | -13,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,869 | -90,626 |
| 利息及び配当金の受領額 | 38,478 | 16,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,188 | -688,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 274,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -114 |
| 配当金の支払額 | -124,333 | -105,105 |
| 利息の支払額 | -392 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,958 | 168,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,520 | -858,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,084 | 1,171,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,171,605 | 313,275 |
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