マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 207,765 | -571,007 |
| 減価償却費 | 222,045 | 586,002 |
| 長期前払費用償却額 | 113 | 195 |
| ソフトウエア償却費 | 12,772 | 24,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,767 | -10,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,587 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -445 | 9,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | -1,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,075 | -12,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,370 | -5,663 |
| 投資有価証券評価損 | 6,648 | － |
| 支払利息 | 614 | 350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -279,978 | － |
| 有形固定資産除却損 | 136,179 | 1,096 |
| 無形固定資産除却損 | 771 | － |
| 交付金収入 | -105,033 | -16,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,934 | 253,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,989 | 13,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,033 | -92,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,634 | -111,221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -185,007 | 185,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,680 | 47,979 |
| その他 | -73,675 | 57,685 |
| 小計 | -58,116 | 358,746 |
| 法人税等の支払額 | -279,423 | -5,661 |
| 法人税等の還付額 | － | 137,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,540 | 490,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -343 | -19 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,193 | 796 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,742 | -3,416 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,551 | 16,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,090,985 | -73,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647,379 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,626 | -3,244 |
| 交付金収入の受取額 | － | 121,775 |
| 利息及び配当金の受領額 | 16,620 | 12,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,952 | 271,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274,000 | -300,000 |
| 利息の支払額 | -617 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -464 |
| 配当金の支払額 | -105,105 | -95,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,162 | -396,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,330 | 365,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,275 | 678,397 |
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