有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 207,765 | -571,007 |
減価償却費 | 222,045 | 586,002 |
長期前払費用償却額 | 113 | 195 |
ソフトウエア償却費 | 12,772 | 24,322 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,767 | -10,252 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,587 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -445 | 9,677 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 68 | -1,889 |
受取利息及び受取配当金 | -16,075 | -12,196 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,370 | -5,663 |
投資有価証券評価損 | 6,648 | - |
支払利息 | 614 | 350 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -279,978 | - |
有形固定資産除却損 | 136,179 | 1,096 |
無形固定資産除却損 | 771 | - |
交付金収入 | -105,033 | -16,742 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,934 | 253,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,989 | 13,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,033 | -92,135 |
未払金の増減額(△は減少) | 67,634 | -111,221 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -185,007 | 185,007 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,680 | 47,979 |
その他 | -73,675 | 57,685 |
小計 | -58,116 | 358,746 |
法人税等の支払額 | -279,423 | -5,661 |
法人税等の還付額 | - | 137,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,540 | 490,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -343 | -19 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,193 | 796 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700,000 | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,742 | -3,416 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,551 | 16,323 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,090,985 | -73,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 647,379 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -90,626 | -3,244 |
交付金収入の受取額 | - | 121,775 |
利息及び配当金の受領額 | 16,620 | 12,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,952 | 271,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 274,000 | -300,000 |
利息の支払額 | -617 | -348 |
自己株式の取得による支出 | -114 | -464 |
配当金の支払額 | -105,105 | -95,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,162 | -396,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -858,330 | 365,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,275 | 678,397 |