マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -571,007 | -234,332 |
| 減価償却費 | 586,002 | 494,140 |
| 長期前払費用償却額 | 195 | 189 |
| ソフトウエア償却費 | 24,322 | 24,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,252 | 10,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,677 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,889 | 5,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,196 | -10,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,663 | － |
| 支払利息 | 350 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 71 |
| 有形固定資産除却損 | 1,096 | 5,552 |
| 交付金収入 | -16,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,732 | 33,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,803 | -79,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,135 | 58,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,221 | 16,554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 185,007 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,979 | 6,998 |
| その他 | 57,685 | -38,046 |
| 小計 | 358,746 | 294,180 |
| 法人税等の支払額 | -5,661 | -9,711 |
| 法人税等の還付額 | 137,131 | 1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,216 | 286,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -19 | -1,219 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 796 | 533 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,416 | -3,080 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,323 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,643 | -38,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,244 | -3,105 |
| 交付金収入の受取額 | 121,775 | － |
| 利息及び配当金の受領額 | 12,882 | 10,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,453 | 65,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 利息の支払額 | -348 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -77 |
| 配当金の支払額 | -95,736 | -95,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,548 | -95,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,122 | 255,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,397 | 934,075 |
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