有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -234,332 | 290,061 |
減価償却費 | 494,140 | 414,919 |
長期前払費用償却額 | 189 | 304 |
ソフトウエア償却費 | 24,603 | 21,351 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,933 | 3,244 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,078 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20 | 5,156 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,253 | -10,162 |
受取利息及び受取配当金 | -10,422 | -9,554 |
支払利息 | 174 | 82 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 71 | -971 |
有形固定資産除却損 | 5,552 | 217 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33,306 | -223,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,366 | 24,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58,590 | 4,786 |
未払金の増減額(△は減少) | 16,554 | 23,002 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,998 | -3,590 |
その他 | -38,046 | -7,523 |
小計 | 294,180 | 546,294 |
法人税等の支払額 | -9,711 | -9,493 |
法人税等の還付額 | 1,545 | 1,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,015 | 538,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,219 | -2,354 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 533 | 955 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,080 | -3,134 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,229 | -40,278 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,218 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -600 |
利息及び配当金の受領額 | 10,446 | 9,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,376 | -34,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | -174 | -82 |
自己株式の取得による支出 | -77 | -124 |
配当金の支払額 | -95,461 | -95,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,713 | -95,743 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,677 | 408,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,075 | 1,342,151 |