マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -234,332 | 290,061 |
| 減価償却費 | 494,140 | 414,919 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 304 |
| ソフトウエア償却費 | 24,603 | 21,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,933 | 3,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,253 | -10,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,422 | -9,554 |
| 支払利息 | 174 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 71 | -971 |
| 有形固定資産除却損 | 5,552 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,306 | -223,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,366 | 24,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,590 | 4,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,554 | 23,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,998 | -3,590 |
| その他 | -38,046 | -7,523 |
| 小計 | 294,180 | 546,294 |
| 法人税等の支払額 | -9,711 | -9,493 |
| 法人税等の還付額 | 1,545 | 1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,015 | 538,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,219 | -2,354 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 533 | 955 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,080 | -3,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,229 | -40,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -600 |
| 利息及び配当金の受領額 | 10,446 | 9,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,376 | -34,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -174 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -124 |
| 配当金の支払額 | -95,461 | -95,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,713 | -95,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,677 | 408,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,075 | 1,342,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
