マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,428 | 536,428 |
| 減価償却費 | 76,004 | 63,907 |
| 長期前払費用償却額 | 1,220 | 724 |
| ソフトウエア償却費 | 2,234 | 4,893 |
| 株式交付費償却額 | 6,189 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | 9,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,595 | -11,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,411 | 12,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,251 | -34,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 255 | 377 |
| 投資有価証券評価損 | 482 | 724 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,300 | － |
| 支払利息 | 362 | 341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,817 |
| 有形固定資産除却損 | 940 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,145 | -146,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,790 | -57,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,888 | -127,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,585 | 64,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,644 | 2,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -15,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,988 | -3,102 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,477 | 4,101 |
| 小計 | 422,718 | 309,936 |
| 法人税等の支払額 | -146,747 | -243,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,971 | 66,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,000 | -1,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 1,850,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,910 | -777 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,106 | 1,574 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 142,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,732 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,223 | -35,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,266 | -19,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,198 | -12,386 |
| 利息及び配当金の受領額 | 29,077 | 36,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,681 | -671,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,559,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -192 |
| 配当金の支払額 | -57,095 | -95,436 |
| 利息の支払額 | -362 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,750 | -95,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,053 | -700,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,921 | 1,169,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,975 | 469,084 |
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