マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,272 | 448,428 |
| 減価償却費 | 84,736 | 76,004 |
| 長期前払費用償却額 | 1,220 | 1,220 |
| ソフトウエア償却費 | 2,765 | 2,234 |
| 株式交付費償却額 | 6,189 | 6,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,523 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,850 | 1,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,248 | -11,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,371 | -13,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,848 | -29,251 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 255 |
| 投資有価証券評価損 | 50,387 | 482 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,300 |
| 支払利息 | 405 | 362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110 | － |
| 有形固定資産除却損 | 195 | 940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,903 | -76,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,588 | 14,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,952 | -12,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,935 | 37,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,255 | -27,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,708 | -2,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,294 | 4,988 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,060 | -1,477 |
| 小計 | 688,837 | 422,718 |
| 法人税等の支払額 | -13,672 | -146,747 |
| 法人税等の還付額 | 3,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,056 | 275,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -1,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 1,400,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -500 | -2,910 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 605 | 1,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,330 | -21,266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,075 | 5,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,259 | -61,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -11,198 |
| 利息及び配当金の受領額 | 31,606 | 29,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,887 | -1,210,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -405 | -362 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,559,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -42 |
| 配当金の支払額 | -57,121 | -57,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,032 | 1,501,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,042 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,093 | 567,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,828 | 602,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,921 | 1,169,975 |
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