マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,913 | 290,097 |
| 減価償却費 | 15,734 | 13,963 |
| 長期前払費用償却額 | 305 | 109 |
| ソフトウエア償却費 | 624 | 1,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,279 | 33,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -25,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,867 | -3,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,119 | -8,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,322 | -5,797 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -10,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 704 | － |
| 支払利息 | 90 | 84 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,540 | -254,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,742 | -83,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,737 | 276,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,864 | 31,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,245 | 5,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,609 | -18,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,253 | 948 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,682 | 34,772 |
| 小計 | 137,494 | 278,876 |
| 法人税等の支払額 | -144,050 | -138,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,555 | 140,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 750,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | -13 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 226 | 194 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,995 | -750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,470 | -56,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,707 | 8,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,951 | 511,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 利息の支払額 | -90 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -156 |
| 配当金の支払額 | -95,585 | -124,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,714 | -148,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,954 | 503,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,975 | 340,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,021 | 972,291 |
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