マルタイ（2919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第4四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年2月1日
至 2012年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 527,296 |
| 減価償却費 | 100,574 |
| 長期前払費用償却額 | 287 |
| ソフトウエア償却費 | 7,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,483 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -10,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,265 |
| 支払利息 | 328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,058 |
| 有形固定資産除却損 | 12,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 26,125 |
| 小計 | 661,778 |
| 法人税等の支払額 | -257,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -547 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,227 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,162,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,681 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息の支払額 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 |
| 配当金の支払額 | -124,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
