利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益6億92百万円、減価償却費8億30百万円、未払消費税等の増加額1億94百万円、仕入債務の増加額1億36百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額4億21百万円等による資金の減少により、前年同期比で、5億48百万円収入増の15億12百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の5億64百万円等により、前年同期比で8億62百万円支出減の5億66百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入1億円と、長期借入金の返済4億60百万円、リース債務の返済3億18百万円、配当金の支払額1億54百万円等の支出により、前年同期比3億10百万円支出増の8億32百万円の純支出となりました。

2014/06/30 9:24