営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、14億48百万円となり、前事業年度末に比べ1億13百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益6億92百万円、減価償却費8億30百万円、未払消費税等の増加額1億94百万円、仕入債務の増加額1億36百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額4億21百万円等による資金の減少により、前年同期比で、5億48百万円収入増の15億12百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の5億64百万円等により、前年同期比で8億62百万円支出減の5億66百万円の純支出となりました。

2014/06/30 9:24