利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益5億21百万円、減価償却費8億23百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額2億31百万円、棚卸資産の増加額1億21百万円による資金の減少により、前期比で、5億3百万円収入減の10億8百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入2億63百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出4億13百万円等による資金の減少により、前期比で4億11百万円支出減の1億54百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入1億円と、長期借入金の返済3億80百万円、リース債務の返済3億25百万円、配当金の支払額1億54百万円等の支出により、前期比73百万円支出減の7億59百万円の純支出となりました。

2015/06/29 10:47