区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	500,000	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	380,000	300,000	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	315,247	305,018	1.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	525,000	225,000	0.7	平成28年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,340,803	1,217,265	1.4	平成28年4月5日～平成41年4月30日

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/29 10:47

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入2億63百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出4億13百万円等による資金の減少により、前期比で4億11百万円支出減の1億54百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入1億円と、長期借入金の返済3億80百万円、リース債務の返済3億25百万円、配当金の支払額1億54百万円等の支出により、前期比73百万円支出減の7億59百万円の純支出となりました。

2015/06/29 10:47

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、その全てが一年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2015/06/29 10:47