営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億42百万円となり、前事業年度末に比べ93百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益5億21百万円、減価償却費8億23百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額2億31百万円、棚卸資産の増加額1億21百万円による資金の減少により、前期比で、5億3百万円収入減の10億8百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入2億63百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出4億13百万円等による資金の減少により、前期比で4億11百万円支出減の1億54百万円の純支出となりました。

2015/06/29 10:47