流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ2億27百万円減少し、133億49百万円となりました。固定資産が総資産の60.8%を占め、流動資産は総資産の39.2%を占めております。主な資産の変動は、「売掛金」が87百万円増加し、「リース資産」が1億95百万円、「機械及び装置」が58百万円、「建物」が40百万円それぞれ減少したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べ3億34百万円減少し、57億74百万円となりました。流動負債が負債合計の66.3%を占め、固定負債は負債合計の33.7%を占めております。主な負債の変動は、「1年内返済予定の長期借入金」が2億25百万円、「リース債務」が2億25百万円それぞれ減少したことによるものです。
純資産は、前事業年度末に比べ1億7百万円増加し、75億75百万円となりました。主な純資産の変動は、当期純利益2億96百万円の計上、剰余金の配当2億2百万円の支出により「利益剰余金」が93百万円増加したことによるものです。自己資本比率は56.7%となり、前事業年度末に比べ1.7%上昇しました。

2017/06/30 9:11