営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、14億27百万円となり、前事業年度末に比べ63百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益4億62百万円、減価償却費7億13百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額1億98百万円等による資金の減少により、前期比で2億25百万円収入減の9億39百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億74百万円等による資金の減少により、前期比で31百万円支出増の2億82百万円の純支出となりました。

2017/06/30 9:11