営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、17億20百万円となり、前事業年度末に比べ78百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益5億13百万円、減価償却費6億74百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額2億77百万円等による資金の減少により、前期比で43百万円収入増の9億15百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億42百万円等による資金の減少により、前期比で76百万円支出増の2億52百万円の純支出となりました。

2019/06/28 9:00