区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	200	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2019/06/28 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ3億3百万円減少し、136億69百万円となりました。固定資産が総資産の56.6%を占め、流動資産は総資産の43.4%を占めております。主な資産の変動は、「建設仮勘定」が1億33百万円増加し、「機械及び装置」が1億48百万円、「リース資産」が1億47百万円、「建物」が1億円それぞれ減少したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べ4億31百万円減少し、57億33百万円となりました。流動負債が負債合計の69.1%を占め、固定負債は負債合計の30.9%を占めております。主な負債の変動は、「リース債務」が1億75百万円、「短期借入金」が1億円、「未払法人税等」が93百万円それぞれ減少したことによるものです。
純資産は、前事業年度末に比べ1億27百万円増加し、79億36百万円となりました。主な純資産の変動は、当期純利益3億26百万円の計上、剰余金の配当1億73百万円の支出により「利益剰余金」が1億52百万円増加したことによるものです。自己資本比率は58.1%となり、前事業年度末に比べ2.2%上昇しました。

2019/06/28 9:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、その全てが一年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2019/06/28 9:00