#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は次のとおりであります。

2019/08/09 9:04
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は、46億35百万円(前年同期比101.0%)となりました。利益につきましては、原材料価格は安定して推移したものの、広告・販促企画活動といった後方支援への積極投資や、物流コストの上昇の影響もあり、営業損失は65百万円(前年同期は47百万円の営業損失)、経常損失は7百万円(前年同期は38百万円の経常損失)、四半期純損失は13百万円(前年同期は39百万円の四半期純損失)となりました。
当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ2億8百万円減少し、134億61百万円となりました。固定資産が総資産の57.0%を占め、流動資産は総資産の43.0%を占めております。主な資産の変動は、「商品及び製品」が1億4百万円増加し、「現金及び預金」が3億47百万円減少したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べ1億8百万円減少し、56億24百万円となりました。流動負債が負債合計の66.9%を占め、固定負債は負債合計の33.1%を占めております。主な負債の変動は、「長期借入金」が3億33百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が1億66百万円それぞれ増加し、「短期借入金」が2億円、「役員退職慰労引当金」が1億98百万円、「賞与引当金」が1億91百万円それぞれ減少したことによるものです。
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