利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益2億96百万円、仕入債務の増加額5億38百万円、減価償却費3億39百万円、未払金の増加額2億56百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額17億14百万円、棚卸資産の増加額8億29百万円等による資金の減少により、前年同期比で4億67百万円収入減の10億62百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億72百万円等による資金の減少により、前年同期比で2億69百万円支出減の1億73百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入6億円とリース債務の返済1億22百万円、配当金の支払86百万円の支出により、前年同期比で6億34百万円収入増の3億91百万円の純収入となりました。

2023/11/10 9:11